Сравнение GK с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
GK и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или VGT.
Корреляция
Корреляция между GK и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GK и VGT
Основные характеристики
GK:
-0.19
VGT:
0.02
GK:
-0.10
VGT:
0.23
GK:
0.99
VGT:
1.03
GK:
-0.12
VGT:
0.02
GK:
-0.67
VGT:
0.08
GK:
6.80%
VGT:
7.39%
GK:
24.34%
VGT:
29.50%
GK:
-47.72%
VGT:
-54.63%
GK:
-32.13%
VGT:
-21.79%
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -13.37%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -18.60%.
GK
-13.37%
-5.25%
-13.48%
-3.47%
N/A
N/A
VGT
-18.60%
-9.34%
-15.75%
2.12%
17.43%
17.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и VGT
GK берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GK и VGT
GK
VGT
Сравнение GK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и VGT
GK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GK и VGT
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GK и VGT
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 15.23%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.