Сравнение GK с DWUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS).
GK и DWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GK или DWUS.
Корреляция
Корреляция между GK и DWUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GK и DWUS
Основные характеристики
GK:
-0.19
DWUS:
0.16
GK:
-0.10
DWUS:
0.37
GK:
0.99
DWUS:
1.05
GK:
-0.12
DWUS:
0.18
GK:
-0.67
DWUS:
0.62
GK:
6.80%
DWUS:
5.69%
GK:
24.34%
DWUS:
22.13%
GK:
-47.72%
DWUS:
-30.47%
GK:
-32.13%
DWUS:
-14.26%
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью -7.74%.
GK
-13.37%
-5.25%
-13.48%
-3.47%
N/A
N/A
DWUS
-7.74%
-4.30%
-6.66%
4.87%
13.19%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и DWUS
GK берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GK и DWUS
GK
DWUS
Сравнение GK c DWUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и DWUS
GK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.20% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GK и DWUS
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и DWUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GK и DWUS
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.