Сравнение YMAG с BUFX
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
YMAG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 3.80% | 19.28% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between YMAG and BUFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. BUFX — Ранг доходности на риск
YMAG
BUFX
Сравнение YMAG c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 2.68 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и BUFX
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -2.87% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.07% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -0.24% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 3.98% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 3.98% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 3.98% | +16.90% |
Сравнение комиссий YMAG и BUFX
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и BUFX
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.16% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and BUFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 0.00% for BUFX.
YMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор