Сравнение BUFX с RND
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and RND (First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while RND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg R&D Leaders Select Index. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for RND.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и RND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у RND с доходностью 6.61%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RND
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и RND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 6.61% | 16.04% |
Correlation
The correlation between BUFX and RND is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. RND — Ранг доходности на риск
BUFX
RND
Сравнение BUFX c RND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF (RND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | RND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 1.30 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и RND
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки RND в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и RND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | RND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -23.52% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.70% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.72% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и RND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | RND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 15.70% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 21.15% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 21.15% | -17.17% |
Сравнение комиссий BUFX и RND
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RND в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и RND
Ни BUFX, ни RND не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and RND have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RND is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RND is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BUFX and RND have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while RND is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.60% for RND.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и RND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор