Сравнение YMAG с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
YMAG и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и BDGS
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
YMAG vs. BDGS — Ранг доходности на риск
YMAG
BDGS
Сравнение YMAG c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.72 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.90 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 9.84 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.54 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и BDGS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и BDGS
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и BDGS
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -9.12% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -5.85% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -1.61% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -0.67% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.13% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и BDGS
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.45% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 5.12% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 10.72% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 8.35% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 8.35% | +12.96% |