Сравнение YFYA с TILL
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs -1.33% for TILL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 5.10%.
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFYA и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 2.88% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -8.43% |
Correlation
The correlation between YFYA and TILL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. TILL — Ранг доходности на риск
YFYA
TILL
Сравнение YFYA c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFYA | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.15 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | -0.25 | +13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFYA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.11 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.56 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок YFYA и TILL
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -33.76% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -8.98% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -29.47% | +29.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -21.40% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 5.41% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и TILL
Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.23%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 5.38% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 10.25% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 12.68% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 14.74% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 14.74% | -11.14% |
Сравнение комиссий YFYA и TILL
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и TILL
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and TILL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs -1.33% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.72% for TILL.
YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.89% for TILL.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор