- ISIN
- US53656G3570
- CUSIP
- 53656G357
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 31 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $22M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $89.29K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции YFYA — $10.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) показал доход в 2.40% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев.
Yields for You Income Strategy A ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность YFYA по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении YFYA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 0.40% | -1.00% | 1.12% | 0.82% | -0.25% | 0.00% | 0.51% | 2.40% | ||||
| 2025 | -0.35% | 0.42% | -0.72% | -0.15% | 0.32% | 0.63% | 0.28% | 0.61% | 0.51% | 0.41% | 0.30% | 0.24% | 2.52% |
Метрики бенчмарка
Yields for You Income Strategy A ETF has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.08, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.92%) than losses (9.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 12.92%
- Участие в снижении
- 9.72%
Комиссия
Комиссия YFYA составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YFYA имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFYA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.50 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 10.58 | +0.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yields for You Income Strategy A ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.36 |
Дивидендный доход | 5.19% | 3.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yields for You Income Strategy A ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.35 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.01 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yields for You Income Strategy A ETF показал максимальную просадку в 2.29%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.29%апр. 2025 г. | 1mo 15d | 2mo 22d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.61%март 2026 г. | 1d | 1mo 18d | 1mo 19dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.41%март 2026 г. | 7d | 1d | 8dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
-0.96%июнь 2026 г. | 12d | 1mo 26d | 2mo 8dмай 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-0.50%февр. 2026 г. | 1d | 15d | 15dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| YFYA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -56.78% | +54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -9.10% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -10.69% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.14% | -1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YFYA
Добавьте Yields for You Income Strategy A ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YFYA