Сравнение YETH с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
YETH и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -23.62% | -32.10% | 18.25% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -23.62%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
YETH
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 13.40%
- С начала года
- -23.62%
- 6 месяцев
- -40.17%
- 1 год
- -16.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и PLTY
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
YETH vs. PLTY — Ранг доходности на риск
YETH
PLTY
Сравнение YETH c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.01 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.47 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.28 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 3.21 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.01 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.44 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между YETH и PLTY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и PLTY
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 125.11%, что больше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 125.11% | 109.12% | 20.52% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и PLTY
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -36.61% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -34.41% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.34% | -24.92% | -28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -11.08% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.43% | 13.72% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и PLTY
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеют волатильность 11.57% и 11.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 11.97% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.83% | 32.39% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.74% | 46.37% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.13% | 53.61% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.13% | 53.61% | +3.52% |