Сравнение YETH с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
YETH и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | 14.47% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -9.17% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -9.17%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и MAGY
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
YETH vs. MAGY — Ранг доходности на риск
YETH
MAGY
Сравнение YETH c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.10 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между YETH и MAGY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и MAGY
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности MAGY в 36.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.95% | 23.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и MAGY
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -14.29% | -47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -11.14% | -41.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -2.24% | -26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 14.84% | +44.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 14.84% | +42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 14.84% | +42.22% |