Сравнение YBMN с FIAT
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | 7.50% |
Correlation
The correlation between YBMN and FIAT is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. FIAT — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIAT
Сравнение YBMN c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и FIAT
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -70.50% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -51.24% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -45.56% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и FIAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.73% | 52.71% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 59.95% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 59.95% | +18.78% |
Сравнение комиссий YBMN и FIAT
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и FIAT
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 58.27%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and FIAT have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 58.27% for YBMN.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.99% for FIAT.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор