Сравнение YBMN с CONY
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -26.27%.
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -9.47% |
Correlation
The correlation between YBMN and CONY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. CONY — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CONY
Сравнение YBMN c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и CONY
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -63.57% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -58.23% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -23.63% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.73% | 57.81% | +20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 59.69% | +19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 59.69% | +19.04% |
Сравнение комиссий YBMN и CONY
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и CONY
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 58.27%, что меньше доходности CONY в 192.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and CONY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 58.27% for YBMN.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.99% for CONY.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор