Сравнение YBIT с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
YBIT и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | 16.55% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YBIT показывает доходность -19.58%, а BTCI немного ниже – -20.23%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и BTCI
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
YBIT vs. BTCI — Ранг доходности на риск
YBIT
BTCI
Сравнение YBIT c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.39 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.30 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.30 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.66 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.02 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и BTCI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BTCI
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BTCI
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, примерно равная максимальной просадке BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -44.98% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -44.98% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -41.01% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -12.85% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 20.50% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BTCI
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 9.45%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 10.21% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 33.66% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 40.04% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 41.35% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 41.35% | -1.75% |