Сравнение YBIT с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
YBIT и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и AIYY
И YBIT, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
YBIT vs. AIYY — Ранг доходности на риск
YBIT
AIYY
Сравнение YBIT c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -1.07 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -1.66 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.86 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.49 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -1.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.93 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и AIYY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и AIYY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и AIYY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -79.48% | +33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -68.33% | +22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -78.38% | +39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -38.37% | +25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 39.39% | -19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и AIYY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 9.45%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 10.84% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 38.00% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 55.58% | -18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 50.56% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 50.56% | -10.96% |