Сравнение XYZY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
XYZY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 37.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и MSTY
И XYZY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
XYZY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
XYZY
MSTY
Сравнение XYZY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.82 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -1.20 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.69 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.23 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.82 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.28 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и MSTY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и MSTY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и MSTY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -71.79% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -71.79% | +34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -66.49% | +21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -23.45% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 40.24% | -24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 11.70%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 14.72% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 48.87% | -16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 63.89% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 72.61% | -29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 72.61% | -29.85% |