Сравнение XYZY с SMCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).
XYZY и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и SMCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 23.81% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -19.23%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и SMCY
И XYZY, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
XYZY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
XYZY
SMCY
Сравнение XYZY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.53 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.37 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.53 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.09 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.53 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.51 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и SMCY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и SMCY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что меньше доходности SMCY в 262.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и SMCY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и SMCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -64.75% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -60.43% | +22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -61.06% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -35.47% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 29.48% | -13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и SMCY
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 11.70%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.62%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 41.62% | -29.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 53.71% | -21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 64.66% | -19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 77.95% | -35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 77.95% | -35.19% |