Сравнение XYZY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
XYZY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 23.62% | 73.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и CONY
И XYZY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
XYZY vs. CONY — Ранг доходности на риск
XYZY
CONY
Сравнение XYZY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.37 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.18 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.33 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.67 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.37 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.16 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и CONY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и CONY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и CONY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -63.57% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -63.39% | +25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -55.97% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -20.23% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 31.10% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) составляет 11.70%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что XYZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 19.71% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 44.87% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 59.46% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 60.49% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 60.49% | -17.73% |