Сравнение XYZ с PDD
XYZ (Block, Inc) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, XYZ returned -20.53%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
XYZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 22.83%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -18.11%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZ и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 6.81% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | -22.67% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between XYZ and PDD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between XYZ and PDD shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$41.54B
PDD:
$120.71B
XYZ:
$1.31
PDD:
CN¥64.39
XYZ:
53.09
PDD:
8.58
XYZ:
0.01
PDD:
0.08
XYZ:
1.75
PDD:
1.86
XYZ:
1.91
PDD:
1.94
XYZ:
$24.48B
PDD:
CN¥441.76B
XYZ:
$11.01B
PDD:
CN¥247.30B
XYZ:
$2.42B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. PDD — Ранг доходности на риск
XYZ
PDD
Сравнение XYZ c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.52 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.08 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и PDD
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -87.41% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -41.14% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -48.40% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -80.88% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.33% | -59.79% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.05% | -39.32% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 19.55% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и PDD
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 12.79%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 14.35% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 25.50% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 32.48% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.99% | 68.09% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 69.37% | -12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и PDD
Ни XYZ, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и PDD
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and PDD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to XYZ (12.79%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs PDD's -87.41%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор