Сравнение XXX с GMMA
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds - XXX tracks the 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross while GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности XXX и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и GMMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.56% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 2.95% |
Correlation
The correlation between XXX and GMMA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXX vs. GMMA — Ранг доходности на риск
XXX
GMMA
Сравнение XXX c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXX | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.11 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок XXX и GMMA
Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -5.21% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.14% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -1.23% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 5.32% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 7.10% | +16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 7.10% | +16.12% |
Сравнение комиссий XXX и GMMA
XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и GMMA
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GMMA в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and GMMA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.06% for XXX.
XXX tracks 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross, while GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. They also come from different issuers: Cyber Hornet and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для XXX и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор