Сравнение XXX с SFTX
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. XXX is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности XXX и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и SFTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -7.15% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 8.24% |
Correlation
The correlation between XXX and SFTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XXX c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXX и SFTX
Максимальная просадка XXX за все время составила -13.06%, примерно равная максимальной просадке SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -12.75% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -3.83% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -2.68% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 22.81% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 22.81% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 22.81% | +1.50% |
Сравнение комиссий XXX и SFTX
XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и SFTX
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and SFTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
SFTX has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.07% for XXX.
They also come from different issuers: Cyber Hornet and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для XXX и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор