Сравнение XXX с MATE
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. XXX is passively managed, while MATE is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности XXX и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и MATE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.30% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 11.45% |
Correlation
The correlation between XXX and MATE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XXX c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXX | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 3.07 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок XXX и MATE
Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, примерно равная максимальной просадке MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -13.24% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.07% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -3.27% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 21.76% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.76% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.76% | +1.59% |
Сравнение комиссий XXX и MATE
XXX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и MATE
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как MATE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and MATE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
XXX has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Cyber Hornet and Man Group. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для XXX и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор