Сравнение XXX с GDT
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both Tactical Allocation funds. XXX is passively managed, while GDT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XXX charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности XXX и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -4.54% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -24.60% |
Correlation
The correlation between XXX and GDT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XXX c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXX и GDT
Максимальная просадка XXX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.06% | -24.66% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -24.60% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -12.64% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 31.69% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 31.69% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 31.69% | -8.39% |
Сравнение комиссий XXX и GDT
XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и GDT
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GDT в 2.78%
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and GDT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
GDT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.09% for XXX.
They also come from different issuers: Cyber Hornet and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для XXX и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор