Сравнение XXV с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
XXV и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XXV и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XXV и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | -4.32% | 4.10% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.78%.
XXV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXV и CDX
XXV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
XXV vs. CDX — Ранг доходности на риск
XXV
CDX
Сравнение XXV c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.40 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между XXV и CDX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и CDX
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 9.27% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок XXV и CDX
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XXV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -13.24% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.78% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.24% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и CDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XXV | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 16.10% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.24% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 11.24% | +1.67% |