Сравнение XXRP с ETHD
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -95.81% vs -5.43% for ETHD. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 35.05%.
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -16.70%
- 6 месяцев
- 70.75%
- С начала года
- 35.05%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -62.48% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 35.05% | -91.21% |
Correlation
The correlation between XXRP and ETHD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.84 |
The correlation between XXRP and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ETHD — Ранг доходности на риск
XXRP
ETHD
Сравнение XXRP c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.10 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.15 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ETHD
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -95.59% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -57.19% | -39.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -89.45% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.90% | -67.08% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.43% | 37.70% | +40.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ETHD
Текущая волатильность для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) составляет 25.97%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что XXRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 29.51% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.15% | 93.59% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.52% | 134.48% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.78% | 141.37% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.78% | 141.37% | +3.41% |
Сравнение комиссий XXRP и ETHD
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ETHD
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%, что больше доходности ETHD в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.51% | 156.62% | 19.15% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ETHD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.51%) compared to XXRP (25.97%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -5.43% vs -95.81% for XXRP. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, XXRP has been the lower-risk option at 25.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -5.43% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 5.51% for ETHD.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор