Сравнение XXRP с ETHD
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs -36.09% for ETHD. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -91.21% |
Correlation
The correlation between XXRP and ETHD is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.84 |
The correlation between XXRP and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ETHD — Ранг доходности на риск
XXRP
ETHD
Сравнение XXRP c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.44 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.56 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ETHD
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -95.59% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -82.01% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -84.52% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -66.48% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 64.02% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ETHD
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеют волатильность 39.05% и 39.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 39.60% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 92.56% | +15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 137.24% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 142.43% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 142.43% | +4.61% |
Сравнение комиссий XXRP и ETHD
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ETHD
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что больше доходности ETHD в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ETHD have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to XXRP (39.05%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -91.99% for XXRP. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, XXRP has been the lower-risk option at 39.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 8.83% for ETHD.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор