Сравнение XXRP с ETHD
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -92.04% |
Correlation
The correlation between XXRP and ETHD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.83 |
The correlation between XXRP and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ETHD — Ранг доходности на риск
XXRP
ETHD
Сравнение XXRP c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.49 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.62 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.34 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ETHD
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -95.59% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -83.63% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -86.85% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -66.06% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 66.08% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ETHD
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) с волатильностью 18.57%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 18.57% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 90.60% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 136.04% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 142.06% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 142.06% | +3.90% |
Сравнение комиссий XXRP и ETHD
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ETHD
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ETHD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to ETHD (18.57%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -40.70% vs -90.01% for XXRP. On fees, ETHD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, ETHD has been the lower-risk option at 18.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -40.70% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 10.40% for ETHD.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор