Сравнение ETHD с EHY
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for EHY.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и EHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у EHY с доходностью -48.45%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHY
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -29.59%
- С начала года
- -48.45%
- 6 месяцев
- -47.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и EHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | 62.01% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -48.45% | -25.56% |
Correlation
The correlation between ETHD and EHY is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. EHY — Ранг доходности на риск
ETHD
EHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHD c EHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | EHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и EHY
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки EHY в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и EHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -61.70% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -61.70% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -35.02% | -31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и EHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 60.74% | +76.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 60.74% | +81.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 60.74% | +81.69% |
Сравнение комиссий ETHD и EHY
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EHY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и EHY
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности EHY в 57.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 57.94% | 8.87% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and EHY have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
EHY has the higher dividend yield at 57.94%, compared with 8.83% for ETHD.
They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.75% for EHY.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и EHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор