Сравнение XXRP с CGMU
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 6.75% for CGMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у CGMU с доходностью 1.58%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMU
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.58% | 7.01% |
Correlation
The correlation between XXRP and CGMU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. CGMU — Ранг доходности на риск
XXRP
CGMU
Сравнение XXRP c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.64 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.66 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.64 | -9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 2.95 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.67 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и CGMU
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -4.11% | -91.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -2.55% | -92.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -0.71% | -94.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -0.84% | -58.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 0.78% | +70.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и CGMU
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 0.80% | +26.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 1.73% | +103.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 2.30% | +147.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 3.48% | +142.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 3.48% | +142.48% |
Сравнение комиссий XXRP и CGMU
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и CGMU
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности CGMU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and CGMU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to CGMU (0.80%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs CGMU's -4.11%.
On 1-year performance, CGMU leads with 6.75% vs -90.01% for XXRP. On fees, CGMU is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGMU has performed better with a 6.75% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMU is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 3.33% for CGMU.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Capital Group. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор