Сравнение XRPT с ETHW
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -90.97% vs -36.20% for ETHW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -78.22%, что значительно ниже, чем у ETHW с доходностью -47.63%.
XRPT
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -43.22%
- С начала года
- -78.22%
- 6 месяцев
- -78.69%
- 1 год
- -90.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -78.22% | -67.94% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | 17.84% |
Correlation
The correlation between XRPT and ETHW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.85 |
The correlation between XRPT and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ETHW — Ранг доходности на риск
XRPT
ETHW
Сравнение XRPT c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.53 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.89 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ETHW
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -67.89% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -67.89% | -28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -67.89% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -33.78% | -30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.87% | 40.86% | +33.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ETHW
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 39.13% по сравнению с Bitwise Ethereum ETF (ETHW) с волатильностью 20.09%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.13% | 20.09% | +19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.84% | 46.58% | +61.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.16% | 68.91% | +82.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.68% | 72.21% | +77.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.68% | 72.21% | +77.47% |
Сравнение комиссий XRPT и ETHW
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ETHW
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.29% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ETHW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.13%) compared to ETHW (20.09%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHW leads with -36.20% vs -90.97% for XRPT. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -36.20% return vs -90.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор