Сравнение XRPT с ETHW
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -94.51% vs -44.79% for ETHW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -75.71%, что значительно ниже, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | 17.84% |
Correlation
The correlation between XRPT and ETHW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.85 |
The correlation between XRPT and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ETHW — Ранг доходности на риск
XRPT
ETHW
Сравнение XRPT c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.66 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.03 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ETHW
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -67.89% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -67.89% | -28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.90% | -61.34% | -34.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.09% | -34.63% | -31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.24% | 43.56% | +33.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ETHW
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с Bitwise Ethereum ETF (ETHW) с волатильностью 14.58%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.27% | 14.58% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.28% | 47.46% | +55.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.95% | 68.41% | +77.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.27% | 71.71% | +75.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.27% | 71.71% | +75.56% |
Сравнение комиссий XRPT и ETHW
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ETHW
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ETHW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to ETHW (14.58%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -94.51% for XRPT. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.20% for ETHW.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор