Сравнение ETHW с ETHV
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while ETHV is passively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -32.55% for ETHV. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHW показывает доходность -40.29%, а ETHV немного выше – -40.24%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.60%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -40.24% | -11.02% | -3.67% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETHV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and ETHV has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETHV — Ранг доходности на риск
ETHW
ETHV
Сравнение ETHW c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETHV
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, примерно равная максимальной просадке ETHV в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -64.02% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -63.36% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -63.36% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -32.71% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 37.95% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETHV
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеют волатильность 9.86% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 9.71% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 45.31% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 68.34% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 72.23% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 72.23% | -0.17% |
Сравнение комиссий ETHW и ETHV
И ETHW, и ETHV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETHV
Ни ETHW, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and ETHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (9.86%) compared to ETHV (9.71%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs ETHV's -64.02%.
On 1-year performance, ETHV leads with -32.55% vs -32.55% for ETHW. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -32.55% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW and ETHV have the same expense ratio: 0.20% per year.
ETHW and ETHV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and VanEck.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор