Сравнение XRPT с BSCQ
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. XRPT is actively managed, while BSCQ is passively managed. Over the past year, XRPT returned -88.20% vs 4.21% for BSCQ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -74.98%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 1.68%.
XRPT
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -35.52%
- С начала года
- -74.98%
- 6 месяцев
- -76.50%
- 1 год
- -88.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -74.98% | -67.94% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.68% | 3.06% |
Correlation
The correlation between XRPT and BSCQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
XRPT
BSCQ
Сравнение XRPT c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 3.40 | -2.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 41.36 | -42.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 181.24 | -182.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BSCQ
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.78% | -16.50% | -79.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.78% | -0.10% | -95.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -0.03% | -95.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.33% | -2.83% | -61.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.37% | 0.02% | +73.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BSCQ
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 0.12% | +38.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.18% | 0.42% | +107.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.81% | 0.61% | +151.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.97% | 3.29% | +146.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.97% | 4.75% | +145.22% |
Сравнение комиссий XRPT и BSCQ
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BSCQ
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности BSCQ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.35% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BSCQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (38.71%) compared to BSCQ (0.12%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.78% vs BSCQ's -16.50%.
On 1-year performance, BSCQ leads with 4.21% vs -88.20% for XRPT. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSCQ has performed better with a 4.21% return vs -88.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 4.11% for BSCQ.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (6.97 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор