Сравнение BSCQ с BSCP
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и BSCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
BSCP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCQ и BSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.68% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 5.93% |
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.19% | 5.06% | 5.11% | -5.99% | -1.37% | 8.10% | 12.76% | -1.90% | 5.75% |
Correlation
The correlation between BSCQ and BSCP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BSCQ and BSCP has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCQ vs. BSCP — Ранг доходности на риск
BSCQ
BSCP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSCQ c BSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCQ | BSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 183.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и BSCP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCQ | BSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и BSCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCQ | BSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | — | — |
Сравнение комиссий BSCQ и BSCP
И BSCQ, и BSCP имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и BSCP
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BSCP в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | 1.92% | 3.99% | 3.96% | 3.39% | 2.24% | 1.93% | 2.42% | 3.12% | 3.26% | 2.93% | 2.94% | 0.75% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCQ and BSCP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCQ and BSCP have the same expense ratio: 0.10% per year.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.92% for BSCP.
BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index.
Подберите оптимальное распределение для BSCQ и BSCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор