Сравнение XRPT с AETH
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -94.51% vs -32.05% for AETH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -75.71%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -15.44%.
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -3.40% |
Correlation
The correlation between XRPT and AETH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. AETH — Ранг доходности на риск
XRPT
AETH
Сравнение XRPT c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.63 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.93 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и AETH
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -51.08% | -45.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -51.08% | -45.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.90% | -47.37% | -48.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.09% | -25.61% | -40.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.24% | 34.63% | +42.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и AETH
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.27% | 10.54% | +15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.28% | 26.03% | +77.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.95% | 43.36% | +102.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.27% | 53.90% | +93.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.27% | 53.90% | +93.37% |
Сравнение комиссий XRPT и AETH
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и AETH
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности AETH в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and AETH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs AETH's -51.08%.
On 1-year performance, AETH leads with -32.05% vs -94.51% for XRPT. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -32.05% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.85% for AETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.90% for AETH.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор