Сравнение XRPT с AETH
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -90.97% vs -15.85% for AETH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -78.22%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -19.01%.
XRPT
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -43.22%
- С начала года
- -78.22%
- 6 месяцев
- -78.69%
- 1 год
- -90.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -18.99%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -78.22% | -67.94% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -19.01% | -3.40% |
Correlation
The correlation between XRPT and AETH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. AETH — Ранг доходности на риск
XRPT
AETH
Сравнение XRPT c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.32 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.49 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и AETH
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки AETH в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -49.59% | -46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -49.59% | -46.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -49.59% | -46.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -25.12% | -39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.87% | 32.62% | +41.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и AETH
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 39.13% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.13% | 6.49% | +32.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.84% | 25.58% | +82.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.16% | 43.81% | +107.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.68% | 54.24% | +95.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.68% | 54.24% | +95.44% |
Сравнение комиссий XRPT и AETH
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и AETH
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности AETH в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.97% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.29% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and AETH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.13%) compared to AETH (6.49%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs AETH's -49.59%.
On 1-year performance, AETH leads with -15.85% vs -90.97% for XRPT. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -15.85% return vs -90.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 2.97% for AETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор