Сравнение AETH с BMNR
AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, AETH returned -32.05% vs -65.53% for BMNR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AETH и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AETH показывает доходность -15.44%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -43.13%.
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -49.98%
- С начала года
- -43.13%
- 1 год
- -65.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AETH и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -7.13% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -43.13% | 274.59% |
Correlation
The correlation between AETH and BMNR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AETH vs. BMNR — Ранг доходности на риск
AETH
BMNR
Сравнение AETH c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AETH | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.83 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.22 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AETH и BMNR
Максимальная просадка AETH за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки BMNR в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AETH и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AETH | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -90.14% | +39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.08% | -78.94% | +27.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | -88.56% | +41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.61% | -72.26% | +46.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 53.72% | -19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AETH и BMNR
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) составляет 10.54%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что AETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AETH | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 21.57% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 58.69% | -32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 99.90% | -56.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 682.46% | -628.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.90% | 682.46% | -628.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AETH и BMNR
Дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности BMNR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AETH and BMNR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (21.57%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, AETH dropped -51.08% vs BMNR's -90.14%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AETH и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор