Сравнение XRPI с SOLT
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs -90.96% for SOLT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.43%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -71.34% |
Correlation
The correlation between XRPI and SOLT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between XRPI and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. SOLT — Ранг доходности на риск
XRPI
SOLT
Сравнение XRPI c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.96 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.34 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.55 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и SOLT
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки SOLT в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -95.17% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -95.17% | +24.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -95.17% | +24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -53.33% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 67.62% | -21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и SOLT
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 13.84%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 32.36%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 32.36% | -18.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 102.45% | -50.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 146.88% | -70.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 150.90% | -75.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 150.90% | -75.44% |
Сравнение комиссий XRPI и SOLT
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и SOLT
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SOLT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and SOLT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to XRPI (13.84%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs SOLT's -95.17%.
On 1-year performance, XRPI leads with -54.04% vs -90.96% for SOLT. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -54.04% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 3.71% for XRPI.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор