Сравнение XRPI с SOLT
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -59.02% vs -90.57% for SOLT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -45.56%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -79.35%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -41.08%
- С начала года
- -79.35%
- 6 месяцев
- -78.68%
- 1 год
- -90.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -32.74% |
SOLT 2x Solana ETF | -79.35% | -69.18% |
Correlation
The correlation between XRPI and SOLT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between XRPI and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. SOLT — Ранг доходности на риск
XRPI
SOLT
Сравнение XRPI c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.94 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.27 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и SOLT
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -96.28% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -96.28% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -96.10% | +21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -55.18% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 71.29% | -21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и SOLT
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 19.74%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 43.85%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 43.85% | -24.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 103.65% | -50.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 148.34% | -72.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 151.58% | -76.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 151.58% | -76.07% |
Сравнение комиссий XRPI и SOLT
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и SOLT
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SOLT в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 7.54% | 1.22% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and SOLT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.85%) compared to XRPI (19.74%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, XRPI leads with -59.02% vs -90.57% for SOLT. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 19.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -59.02% return vs -90.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 4.56% for XRPI.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while SOLT is Blockchain. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор