Сравнение XRPI с BITX
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. XRPI is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, XRPI returned -68.65% vs -79.43% for BITX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -42.21%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -46.79% |
Correlation
The correlation between XRPI and BITX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPI and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BITX — Ранг доходности на риск
XRPI
BITX
Сравнение XRPI c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.95 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.39 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BITX
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -83.45% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -83.45% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.03% | -80.30% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | -33.53% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.23% | 57.04% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BITX
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 13.64%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 21.49% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | 69.81% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 88.02% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 97.70% | -23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.36% | 97.70% | -23.34% |
Сравнение комиссий XRPI и BITX
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BITX
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BITX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BITX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to XRPI (13.64%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, XRPI leads with -68.65% vs -79.43% for BITX. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -68.65% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 4.09% for XRPI.
Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор