PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRN с BORR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XRN с BORR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRN (Chiron Real Estate Inc.) and BORR (Borr Drilling Ltd) are both stocks. XRN operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BORR operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, XRN returned -6.46%/yr vs 22.27%/yr for BORR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRN и BORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chiron Real Estate Inc. (XRN) и Borr Drilling Ltd (BORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRN показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у BORR с доходностью 25.56%.

XRN

1 день
-2.02%
1 месяц
0.47%
С начала года
5.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.69%
3 года*
0.97%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
—

BORR

1 день
-5.42%
1 месяц
-16.91%
С начала года
25.56%
6 месяцев
33.51%
1 год
164.92%
3 года*
-10.65%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRN и BORR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XRN
Chiron Real Estate Inc.		5.60%-4.11%-23.56%27.91%-42.38%43.51%5.76%59.98%10.72%
BORR
Borr Drilling Ltd		25.56%4.15%-44.49%48.09%141.26%26.50%-91.00%-26.12%-54.21%

Correlation

The correlation between XRN and BORR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2018 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XRN:

$461.50M

BORR:

$1.56B

EPS

XRN:

-$0.76

BORR:

$0.12

Коэффициент P/S

XRN:

2.94

BORR:

1.43

Коэффициент P/B

XRN:

1.23

BORR:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

XRN:

$158.29M

BORR:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

XRN:

$4.76M

BORR:

$483.30M

EBITDA (12 мес.)

XRN:

$65.81M

BORR:

$417.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chiron Real Estate Inc.

Borr Drilling Ltd

Часто сравнивают с XRN:
XRN с SILAXRN с CHCTXRN с BNGOXRN с NNDMXRN с QTEXXRN с CLFXRN с ABR
Часто сравнивают с BORR:
BORR с TDWBORR с VALBORR с YALLBORR с SPYBORR с TGBBORR с INOBORR с BNGO

Доходность на риск

XRN vs. BORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRN
Ранг доходности на риск XRN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BORR
Ранг доходности на риск BORR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRN c BORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiron Real Estate Inc. (XRN) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRNBORRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.68

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.06

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

6.86

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

18.03

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRN vs. BORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRN на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BORR равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRN и BORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRNBORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.68

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.23

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XRN и BORR

Максимальная просадка XRN за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRN и BORR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRNBORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-99.07%

+40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-24.21%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.20%

-80.90%

+41.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.92%

-80.90%

+21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-90.01%

+45.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-88.83%

+65.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

9.20%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XRN и BORR

Текущая волатильность для Chiron Real Estate Inc. (XRN) составляет 14.66%, в то время как у Borr Drilling Ltd (BORR) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что XRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRNBORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

18.02%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

38.72%

-16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

62.25%

-31.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

72.13%

-43.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

118.87%

-84.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRN и BORR

Дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как BORR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BORR
Borr Drilling Ltd		0.00%0.50%7.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRN
Chiron Real Estate Inc.		8.60%9.78%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XRN и BORR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chiron Real Estate Inc. и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.06M
247.00M
(XRN) Общая выручка
(BORR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XRN и BORR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chiron Real Estate Inc. и Borr Drilling Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
24.2%
Активы портфеля
XRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BORR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

XRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BORR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

XRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о чистой прибыли в -749.00K при выручке в 38.06M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

BORR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.

Часто задаваемые вопросы

XRN and BORR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BORR has higher volatility (18.02%) compared to XRN (14.66%). In terms of maximum drawdown, XRN dropped -58.92% vs BORR's -99.07%.

BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRN и BORR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор