- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $461.50M
- Enterprise Value
- $453.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $158.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $65.81M
- Годовой диапазон
- $29.05 - $39.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XRN
Chiron Real Estate Inc. (XRN) прибавил 5.6% с начала года. По цене $35 за акцию XRN торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chiron Real Estate Inc. (XRN) показал доход в 5.60% с начала года и 20.69% за последние 12 месяцев.
Chiron Real Estate Inc.
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2016 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XRN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мая 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 0.26% | -3.78% | 6.75% | 3.52% | -3.25% | 5.60% | ||||||
| 2025 | 1.55% | 12.24% | 1.89% | -11.54% | -17.83% | 11.60% | -3.61% | 12.28% | -8.05% | -8.93% | 8.05% | 3.93% | -4.11% |
| 2024 | -8.92% | -11.47% | 0.12% | -7.31% | 14.55% | 0.01% | 5.18% | -2.51% | 8.69% | -8.27% | -2.20% | -10.80% | -23.56% |
| 2023 | 18.46% | -10.42% | -7.14% | 1.87% | -6.03% | 7.09% | 8.43% | -2.22% | -5.25% | -3.46% | 15.82% | 12.72% | 27.91% |
| 2022 | -4.73% | -7.16% | 5.34% | -9.56% | -11.92% | -11.94% | 8.46% | -11.00% | -19.73% | 7.28% | 10.50% | -4.02% | -42.38% |
| 2021 | -3.98% | 7.42% | -1.17% | 9.53% | 0.28% | 3.90% | 5.42% | -0.90% | -3.36% | 12.79% | -1.45% | 9.93% | 43.51% |
Метрики бенчмарка
Chiron Real Estate Inc. has an annualized alpha of -2.52%, beta of 0.87, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2016.
- This stock participated in 107.92% of S&P 500 Index downside but only 70.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.52%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 70.85%
- Участие в снижении
- 107.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XRN имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chiron Real Estate Inc. (XRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.93 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 13.52 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chiron Real Estate Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.00 | $3.30 | $4.20 | $4.20 | $4.20 | $4.10 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | $2.00 |
Дивидендный доход | 8.60% | 9.78% | 10.88% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chiron Real Estate Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.75 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $4.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $4.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $4.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $4.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chiron Real Estate Inc. показал максимальную просадку в 58.92%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chiron Real Estate Inc. составляет 44.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -58.92%окт. 2022 г. | 9mo 10d | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -49.56%март 2020 г. | 26d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.89%дек. 2016 г. | 3mo 11d | 6mo 24d | 10mo 5dавг. 2016 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -33.42%февр. 2018 г. | 8mo 7d | 3mo 24d | 12mo 1dиюнь 2017 г. - июнь 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.35%дек. 2018 г. | 13d | 1mo 11d | 1mo 24dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| XRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -56.78% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -9.10% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -18.90% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | -25.43% | -33.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | -0.74% | -44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -10.72% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 1.97% | +6.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chiron Real Estate Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chiron Real Estate Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XRN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у XRN коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XRN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у XRN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XRN
Добавьте Chiron Real Estate Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XRN