PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRN с BNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XRN с BNGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRN (Chiron Real Estate Inc.) and BNGO (Bionano Genomics, Inc.) are both stocks. XRN operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BNGO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, XRN returned -6.46%/yr vs -80.06%/yr for BNGO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRN и BNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chiron Real Estate Inc. (XRN) и Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRN показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у BNGO с доходностью -15.03%.

XRN

1 день
-2.02%
1 месяц
0.47%
С начала года
5.60%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.69%
3 года*
0.97%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
—

BNGO

1 день
3.17%
1 месяц
4.84%
С начала года
-15.03%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-64.77%
3 года*
-86.03%
5 лет*
-80.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRN и BNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XRN
Chiron Real Estate Inc.		5.60%-4.11%-23.56%27.91%-42.38%43.51%5.76%59.98%-1.81%
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		-15.03%-91.16%-84.74%-87.05%-51.17%-2.92%148.39%-76.34%-25.04%

Correlation

The correlation between XRN and BNGO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.21

The correlation between XRN and BNGO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

XRN:

-$0.76

BNGO:

-$6.55

Коэффициент P/S

XRN:

2.94

BNGO:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

XRN:

$158.29M

BNGO:

$22.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

XRN:

$4.76M

BNGO:

$3.32M

EBITDA (12 мес.)

XRN:

$65.81M

BNGO:

-$23.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chiron Real Estate Inc.

Bionano Genomics, Inc.

Часто сравнивают с XRN:
XRN с SILAXRN с CHCTXRN с NNDMXRN с BORRXRN с QTEXXRN с CLFXRN с ABR
Часто сравнивают с BNGO:
BNGO с PFEBNGO с SPYBNGO с BYNDBNGO с INOBNGO с BORRBNGO с NIOBNGO с CLF

Доходность на риск

XRN vs. BNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRN
Ранг доходности на риск XRN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BNGO
Ранг доходности на риск BNGO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRN c BNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiron Real Estate Inc. (XRN) и Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRNBNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.80

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-1.09

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.83

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.83

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

-1.08

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRN vs. BNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRN на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BNGO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRN и BNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRNBNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.80

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.89

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.34

+0.47

Просадки

Сравнение просадок XRN и BNGO

Максимальная просадка XRN за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки BNGO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRN и BNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRNBNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-99.99%

+41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-77.85%

+57.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.20%

-99.76%

+60.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.92%

-99.98%

+41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-99.99%

+55.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-83.70%

+60.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

60.12%

-51.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XRN и BNGO

Chiron Real Estate Inc. (XRN) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Bionano Genomics, Inc. (BNGO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что XRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRNBNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

11.64%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

45.02%

-23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

81.10%

-50.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

90.54%

-61.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

191.66%

-157.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRN и BNGO

Дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как BNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNGO
Bionano Genomics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRN
Chiron Real Estate Inc.		8.60%9.78%10.88%7.57%8.86%4.62%6.13%6.05%9.00%9.76%4.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XRN и BNGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chiron Real Estate Inc. и Bionano Genomics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.06M
6.69K
(XRN) Общая выручка
(BNGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XRN and BNGO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRN has higher volatility (14.66%) compared to BNGO (11.64%). In terms of maximum drawdown, XRN dropped -58.92% vs BNGO's -99.99%.

XRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRN и BNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор