Сравнение XRN с CHCT
XRN (Chiron Real Estate Inc.) and CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, XRN returned -6.46%/yr vs -12.44%/yr for CHCT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRN и CHCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRN показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у CHCT с доходностью 9.51%.
XRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
CHCT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- -12.33%
- 5 лет*
- -12.44%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам XRN и CHCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRN Chiron Real Estate Inc. | 5.60% | -4.11% | -23.56% | 27.91% | -42.38% | 43.51% | 5.76% | 59.98% | 19.00% | 0.65% |
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 9.51% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.12% | 14.31% | 54.97% | 8.85% | 29.92% |
Correlation
The correlation between XRN and CHCT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between XRN and CHCT shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XRN:
$461.50M
CHCT:
$458.85M
XRN:
-$0.76
CHCT:
$0.23
XRN:
2.94
CHCT:
3.74
XRN:
1.23
CHCT:
1.09
XRN:
$158.29M
CHCT:
$122.11M
XRN:
$4.76M
CHCT:
$76.59M
XRN:
$65.81M
CHCT:
$88.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRN vs. CHCT — Ранг доходности на риск
XRN
CHCT
Сравнение XRN c CHCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiron Real Estate Inc. (XRN) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRN | CHCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.80 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 2.10 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRN | CHCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XRN и CHCT
Максимальная просадка XRN за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки CHCT в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRN и CHCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRN | CHCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -65.70% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -21.54% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -55.67% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | -65.54% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | -52.13% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.41% | -20.33% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 8.16% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRN и CHCT
Chiron Real Estate Inc. (XRN) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что XRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRN | CHCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 6.19% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 16.24% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 24.82% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 28.10% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 34.49% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRN и CHCT
Дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности CHCT в 11.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 11.21% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 8.60% | 9.78% | 10.88% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XRN и CHCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chiron Real Estate Inc. и Community Healthcare Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XRN и CHCT
XRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 24.90M при выручке в 31.27M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
XRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CHCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.79M при выручке в 31.27M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
XRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о чистой прибыли в -749.00K при выручке в 38.06M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
CHCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 31.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
XRN and CHCT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRN has higher volatility (14.66%) compared to CHCT (6.19%). In terms of maximum drawdown, XRN dropped -58.92% vs CHCT's -65.70%.
CHCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRN и CHCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор