Сравнение XRN с CHCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chiron Real Estate Inc. (XRN) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT).
Доходность
Сравнение доходности XRN и CHCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRN и CHCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRN Chiron Real Estate Inc. | -1.63% | -4.11% | -23.56% | 27.91% | -42.38% | 43.51% | 5.76% | 59.98% | 19.00% | 0.65% |
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | -1.00% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.12% | 14.31% | 54.97% | 8.85% | 29.92% |
Фундаментальные показатели
XRN:
$440.57M
CHCT:
$424.34M
XRN:
-$0.44
CHCT:
$0.19
XRN:
2.79
CHCT:
3.50
XRN:
1.14
CHCT:
0.99
XRN:
$158.11M
CHCT:
$121.35M
XRN:
$7.40M
CHCT:
$97.73M
XRN:
$93.81M
CHCT:
$21.64M
Доходность по периодам
С начала года, XRN показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у CHCT с доходностью -1.00%.
XRN
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- -2.18%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- —
CHCT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- -17.21%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRN vs. CHCT — Ранг доходности на риск
XRN
CHCT
Сравнение XRN c CHCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chiron Real Estate Inc. (XRN) и Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRN | CHCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.09 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 0.06 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.08 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.18 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRN | CHCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XRN и CHCT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRN и CHCT
Дивидендная доходность XRN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности CHCT в 11.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRN Chiron Real Estate Inc. | 7.59% | 9.78% | 10.88% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% | 0.00% |
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 11.99% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок XRN и CHCT
Максимальная просадка XRN за все время составила -58.92%, что меньше максимальной просадки CHCT в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRN и CHCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRN | CHCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.92% | -65.70% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.29% | -22.08% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | -65.70% | +6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -56.72% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -19.82% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 10.03% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRN и CHCT
Chiron Real Estate Inc. (XRN) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что XRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRN | CHCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 8.07% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 18.32% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.18% | 27.60% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 28.14% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 34.50% | -0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XRN и CHCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chiron Real Estate Inc. и Community Healthcare Trust Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности