Сравнение XPO с APO
XPO (XPO Logistics, Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, XPO returned 37.55%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции APO по среднегодовой доходности: 37.55% против 29.16% соответственно.
XPO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 11.80%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 89.56%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 34.58%
- 10 лет*
- 37.55%
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
Сравнение доходности по годам XPO и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 68.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between XPO and APO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between XPO and APO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$27.17B
APO:
$79.66B
XPO:
$2.92
APO:
$3.58
XPO:
78.24
APO:
37.38
XPO:
2.94
APO:
0.10
XPO:
3.28
APO:
2.71
XPO:
14.68
APO:
4.29
XPO:
$8.30B
APO:
$29.68B
XPO:
$772.00M
APO:
$26.52B
XPO:
$1.20B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. APO — Ранг доходности на риск
XPO
APO
Сравнение XPO c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.04 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | -0.09 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и APO
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -56.99% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -34.97% | +19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -42.82% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -42.82% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -53.48% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -23.36% | +23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -16.39% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 16.70% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и APO
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 8.49% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 26.89% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 35.44% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 37.11% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.82% | 37.83% | +9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и APO
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и APO
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and APO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPO has higher volatility (11.60%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs APO's -56.99%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор