Сравнение XPEV с TALO
XPEV (XPeng Inc.) and TALO (Talos Energy Inc.) are both stocks. XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, XPEV returned -18.98%/yr vs -2.42%/yr for TALO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у TALO с доходностью 35.75%.
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
TALO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- 60.00%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
TALO Talos Energy Inc. | 35.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | 11.50% |
Correlation
The correlation between XPEV and TALO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between XPEV and TALO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$6.92B
TALO:
$2.52B
XPEV:
-CN¥3.15
TALO:
-$4.28
XPEV:
0.95
TALO:
1.49
XPEV:
1.65
TALO:
1.34
XPEV:
CN¥73.56B
TALO:
$1.74B
XPEV:
CN¥14.61B
TALO:
$40.64M
XPEV:
-CN¥3.76B
TALO:
$480.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. TALO — Ранг доходности на риск
XPEV
TALO
Сравнение XPEV c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.48 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 8.53 | -9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и TALO
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -86.34% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.49% | -18.53% | -29.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -63.16% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -74.63% | -13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.92% | -60.07% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.89% | -58.56% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.68% | 7.55% | +20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и TALO
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 14.02%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 15.13% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 38.25% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 48.80% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.68% | 55.92% | +22.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.39% | 64.35% | +19.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и TALO
Ни XPEV, ни TALO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и TALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и Talos Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и TALO
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and TALO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (15.13%) compared to XPEV (14.02%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs TALO's -86.34%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор