Сравнение XPEL с AMPH
XPEL (XPEL, Inc.) and AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, XPEL returned 47.20%/yr vs 2.48%/yr for AMPH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и AMPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у AMPH с доходностью -24.98%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции AMPH по среднегодовой доходности: 47.20% против 2.48% соответственно.
XPEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- -16.42%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- 47.20%
AMPH
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- -24.72%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам XPEL и AMPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | -9.58% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -24.98% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
Correlation
The correlation between XPEL and AMPH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.13 |
The correlation between XPEL and AMPH shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEL:
$1.25B
AMPH:
$933.34M
XPEL:
$1.91
AMPH:
$1.67
XPEL:
23.57
AMPH:
12.01
XPEL:
1.64
AMPH:
0.64
XPEL:
2.55
AMPH:
1.32
XPEL:
4.27
AMPH:
1.21
XPEL:
$489.75M
AMPH:
$720.53M
XPEL:
$208.35M
AMPH:
$341.13M
XPEL:
$78.35M
AMPH:
$155.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. AMPH — Ранг доходности на риск
XPEL
AMPH
Сравнение XPEL c AMPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEL | AMPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.53 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.07 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEL и AMPH
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки AMPH в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и AMPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEL | AMPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -74.05% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -45.25% | +13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.47% | -74.05% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -74.05% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -74.05% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.49% | -69.09% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -24.08% | -28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 22.54% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и AMPH
Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 11.25%, в то время как у Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEL | AMPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 12.20% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 46.17% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 53.78% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 45.07% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.67% | 42.71% | +20.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и AMPH
Ни XPEL, ни AMPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и AMPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Amphastar Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEL и AMPH
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
XPEL and AMPH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (12.20%) compared to XPEL (11.25%). In terms of maximum drawdown, XPEL dropped -99.44% vs AMPH's -74.05%.
XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEL и AMPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор