Сравнение XONE с IBTE
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. XONE charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности XONE и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XONE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XONE и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.80% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. IBTE — Ранг доходности на риск
XONE
IBTE
Сравнение XONE c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 138.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.97 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XONE и IBTE
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 0.00% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 0.00% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 0.00% | +0.86% |
Сравнение комиссий XONE и IBTE
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и IBTE
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.00% for IBTE.
XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для XONE и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор