Сравнение XOM с XPEV
XOM (Exxon Mobil Corporation) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, XOM returned 23.23%/yr vs -18.98%/yr for XPEV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -28.55%.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOM и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | 5.51% |
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between XOM and XPEV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between XOM and XPEV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
XPEV:
$6.92B
XOM:
$5.93
XPEV:
-CN¥3.15
XOM:
1.93
XPEV:
0.95
XOM:
2.42
XPEV:
1.65
XOM:
$326.01B
XPEV:
CN¥73.56B
XOM:
$83.11B
XPEV:
CN¥14.61B
XOM:
$60.44B
XPEV:
-CN¥3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. XPEV — Ранг доходности на риск
XOM
XPEV
Сравнение XOM c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.51 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.89 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и XPEV
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -91.12% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -48.49% | +32.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -71.65% | +52.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -88.35% | +67.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -79.92% | +66.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -67.89% | +57.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 27.68% | -21.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и XPEV
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у XPeng Inc. (XPEV) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 14.02% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 35.62% | -15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 55.48% | -30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 78.68% | -51.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 83.39% | -55.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и XPEV
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и XPEV
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and XPEV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (14.02%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs XPEV's -91.12%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор