Сравнение XLVI с DRLL
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. XLVI is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 30.70%.
XLVI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 45.18%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.35% | 12.79% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 30.70% | 2.83% |
Correlation
The correlation between XLVI and DRLL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов XLVI и DRLL
Секторы
XLVI
DRLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLVI
DRLL
-
Сырьевые материалы
XLVI
-
DRLL
-
Коммуникационные услуги
XLVI
-
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
XLVI
-
DRLL
Потребительский защитный сектор
XLVI
-
DRLL
-
Энергетика
XLVI
-
DRLL
Здравоохранение
XLVI
-
DRLL
-
Промышленность
XLVI
-
DRLL
-
Недвижимость
XLVI
-
DRLL
-
Технологии
XLVI
-
DRLL
-
Коммунальные услуги
XLVI
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. DRLL — Ранг доходности на риск
XLVI
DRLL
Сравнение XLVI c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.56 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок XLVI и DRLL
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -23.73% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -8.49% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -8.02% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 22.30% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 23.75% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 23.75% | -12.63% |
Сравнение комиссий XLVI и DRLL
XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и DRLL
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.30% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and DRLL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 2.34% for DRLL.
XLVI is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Strive. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор