Сравнение XLUI с UTES
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам XLUI и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.08% | -2.40% |
Correlation
The correlation between XLUI and UTES is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов XLUI и UTES
Секторы
XLUI
UTES
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLUI
UTES
-
Сырьевые материалы
XLUI
-
UTES
-
Коммуникационные услуги
XLUI
-
UTES
-
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
UTES
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
UTES
-
Энергетика
XLUI
-
UTES
-
Здравоохранение
XLUI
-
UTES
-
Промышленность
XLUI
-
UTES
-
Недвижимость
XLUI
-
UTES
-
Технологии
XLUI
-
UTES
-
Коммунальные услуги
XLUI
-
UTES
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. UTES — Ранг доходности на риск
XLUI
UTES
Сравнение XLUI c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и UTES
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -35.39% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -9.26% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.52% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и UTES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 21.27% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 20.60% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 20.16% | -9.04% |
Сравнение комиссий XLUI и UTES
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и UTES
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности UTES в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.50% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and UTES have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 1.50% for UTES.
They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.49% for UTES.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор