Сравнение XLUI с PAVE
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Utilities Equities funds. XLUI is actively managed, while PAVE is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 19.88% | 4.43% |
Correlation
The correlation between XLUI and PAVE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов XLUI и PAVE
Секторы
XLUI
PAVE
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLUI
PAVE
-
Сырьевые материалы
XLUI
-
PAVE
Коммуникационные услуги
XLUI
-
PAVE
-
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
PAVE
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
PAVE
Энергетика
XLUI
-
PAVE
Здравоохранение
XLUI
-
PAVE
-
Промышленность
XLUI
-
PAVE
Недвижимость
XLUI
-
PAVE
-
Технологии
XLUI
-
PAVE
Коммунальные услуги
XLUI
-
PAVE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. PAVE — Ранг доходности на риск
XLUI
PAVE
Сравнение XLUI c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и PAVE
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -44.08% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -1.82% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -6.24% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 18.84% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 21.60% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 24.38% | -13.26% |
Сравнение комиссий XLUI и PAVE
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и PAVE
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности PAVE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.77% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and PAVE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 0.77% for PAVE.
They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор