Сравнение XLUI с TLTI
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and TLTI (NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while TLTI is a Derivative Income fund actively managed by NEOS Investments. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for TLTI.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и TLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у TLTI с доходностью 0.83%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и TLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.83% | 3.16% |
Correlation
The correlation between XLUI and TLTI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов XLUI и TLTI
Секторы
XLUI
TLTI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLUI
TLTI
Сырьевые материалы
XLUI
-
TLTI
Коммуникационные услуги
XLUI
-
TLTI
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
TLTI
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
TLTI
Энергетика
XLUI
-
TLTI
Здравоохранение
XLUI
-
TLTI
Промышленность
XLUI
-
TLTI
Недвижимость
XLUI
-
TLTI
Технологии
XLUI
-
TLTI
Коммунальные услуги
XLUI
-
TLTI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. TLTI — Ранг доходности на риск
XLUI
TLTI
Сравнение XLUI c TLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.02 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и TLTI
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки TLTI в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и TLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -8.70% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -3.70% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.51% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и TLTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | TLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 9.48% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 11.15% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 11.15% | -0.03% |
Сравнение комиссий XLUI и TLTI
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TLTI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и TLTI
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности TLTI в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.31% | 6.33% | 0.57% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and TLTI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TLTI.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 6.31% for TLTI.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while TLTI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.58% for TLTI.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и TLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор