Сравнение XLUI с PUI
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index. XLUI is actively managed, while PUI is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PUI.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и PUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у PUI с доходностью 6.59%.
XLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам XLUI и PUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.42% | 0.51% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 6.59% | -0.23% |
Correlation
The correlation between XLUI and PUI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение распределения секторов XLUI и PUI
Секторы
XLUI
PUI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLUI
PUI
Сырьевые материалы
XLUI
-
PUI
-
Коммуникационные услуги
XLUI
-
PUI
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
PUI
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
PUI
-
Энергетика
XLUI
-
PUI
Здравоохранение
XLUI
-
PUI
-
Промышленность
XLUI
-
PUI
Недвижимость
XLUI
-
PUI
-
Технологии
XLUI
-
PUI
-
Коммунальные услуги
XLUI
-
PUI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. PUI — Ранг доходности на риск
XLUI
PUI
Сравнение XLUI c PUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и PUI
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и PUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -43.20% | +37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -5.07% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -8.46% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и PUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 14.96% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 16.67% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 19.07% | -7.97% |
Сравнение комиссий XLUI и PUI
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PUI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и PUI
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности PUI в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.10% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.76% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and PUI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.
XLUI has the higher dividend yield at 12.76%, compared with 2.10% for PUI.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while PUI is Momentum. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.60% for PUI.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и PUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор