Сравнение XLUI с IAUI
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -8.32%.
XLUI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- 10.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.37% | 0.27% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.32% | 20.37% |
Correlation
The correlation between XLUI and IAUI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. IAUI — Ранг доходности на риск
XLUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAUI
Сравнение XLUI c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUI | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и IAUI
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -22.50% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -22.25% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -5.09% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 21.90% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 21.09% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 21.09% | -9.93% |
Сравнение комиссий XLUI и IAUI
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и IAUI
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что меньше доходности IAUI в 14.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.15% | 6.88% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.72% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and IAUI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 14.15%, compared with 13.72% for XLUI.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор