Сравнение XLUI с DIA
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. XLUI is actively managed, while DIA is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 6.26%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам XLUI и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 6.26% | 8.83% |
Correlation
The correlation between XLUI and DIA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов XLUI и DIA
Секторы
XLUI
DIA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLUI
DIA
Сырьевые материалы
XLUI
-
DIA
Коммуникационные услуги
XLUI
-
DIA
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
DIA
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
DIA
Энергетика
XLUI
-
DIA
Здравоохранение
XLUI
-
DIA
Промышленность
XLUI
-
DIA
Недвижимость
XLUI
-
DIA
-
Технологии
XLUI
-
DIA
Коммунальные услуги
XLUI
-
DIA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. DIA — Ранг доходности на риск
XLUI
DIA
Сравнение XLUI c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и DIA
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -51.87% | +45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -1.13% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -7.14% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и DIA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 12.10% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.78% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 17.53% | -6.41% |
Сравнение комиссий XLUI и DIA
XLUI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и DIA
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности DIA в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.38% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and DIA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for XLUI.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 1.38% for DIA.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.16% for DIA.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор