Сравнение XLEI с DRLL
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 2.83% |
Correlation
The correlation between XLEI and DRLL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов XLEI и DRLL
Секторы
XLEI
DRLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLEI
DRLL
-
Сырьевые материалы
XLEI
-
DRLL
-
Коммуникационные услуги
XLEI
-
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
DRLL
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
DRLL
-
Энергетика
XLEI
-
DRLL
Здравоохранение
XLEI
-
DRLL
-
Промышленность
XLEI
-
DRLL
-
Недвижимость
XLEI
-
DRLL
-
Технологии
XLEI
-
DRLL
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. DRLL — Ранг доходности на риск
XLEI
DRLL
Сравнение XLEI c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.57 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и DRLL
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -23.73% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -8.10% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -8.02% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 22.34% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 23.76% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 23.76% | -10.60% |
Сравнение комиссий XLEI и DRLL
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и DRLL
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XLEI and DRLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 2.33% for DRLL.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: State Street and Strive. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор